Top 10 maiores negociações de todos os tempos.
O período da Grande Moderação, para usar as palavras do Presidente do Federal Reserve, Bernanke, terminou em 2007 e inaugurou uma nova era de maior volatilidade.
Essa mudança sísmica na maior parte destruiu carreiras em Wall Street, mas também fez carreira em pessoas como o gigante dos fundos de hedge John Paulson, que fez bilhões apostando contra a crise das hipotecas subprime.
Como resultado, há um interesse renovado no estilo de negociação que é melhor descrito como fazer apostas enormes e concentradas, analisando condições econômicas / comerciais fundamentais. A maioria (mas não todos) desses negócios pode ser rotulada como "macro global".
O sucesso do comércio de Paulson também provocou conversas sobre o fato de ser o maior de todos os tempos.
IBTimes concorda com esta avaliação e compilou uma lista abaixo dos maiores negócios de todos os tempos, preenchendo os pontos dois a dez.
A lista também inclui explicações sobre os rankings, que foram determinados pela importância dos eventos subjacentes, quanto dinheiro os comércios provavelmente fizeram, e a dificuldade e exclusividade das análises.
John Paulson é o famoso gerente de hedge que previu corretamente a crise das hipotecas subprime e lucrou enormemente com isso.
Seu comércio fez seu fundo de hedge de US $ 15 bilhões só em 2007. Isso o levou da relativa obscuridade ao estrelato e seu fundo de hedge a se tornar o terceiro maior do mundo.
Paulson realmente merece o título de ter feito o maior comércio de todos os tempos.
Primeiro, ele apostou alto no maior evento econômico dos últimos 70 anos e ganhou bilhões fazendo isso.
Em segundo lugar, apenas um punhado (menos de 10, provavelmente) de jogadores em Wall Street lucrou enormemente com esse evento importante. De fato, comparado a outros negócios da lista, a previsão de Paulson é uma das mais exclusivas.
Paulson não é nem mesmo um macro comerciante global (sua formação é em arbitragem de fusões), então é altamente intrigante, mas impressionante que ele tenha uma análise tão impecável e precisa.
Ele também deve ser creditado por ser ousado o suficiente para acreditar em sua análise e ignorar seus colegas alheios de Wall Street.
2. O apelo de Jesse Livermore no crash de 1929.
Jesse Livermore é um especulador lendário do início do século XX.
Ele é famoso por prever corretamente os crashes do mercado de ações de 1907 e 1929. O crash da bolsa de valores de 1929 e a subsequente Grande Depressão foram o evento econômico mais significativo dos EUA no século XX.
Para sua chamada de 1907, Livermore faturou US $ 3 milhões, o equivalente a quase US $ 70 milhões hoje. Após seu comércio em 1929, ele valia US $ 100 milhões, o que equivale a mais de US $ 1,2 bilhão atualmente.
Como Paulson, Livermore ganha pontos pelo alto impacto dos eventos que ele previu e pela quantidade de dinheiro que ele fez.
Além disso, ele fez sua fortuna sem o benefício de ter um fundo de hedge (ou seja, enormes quantias de dinheiro de investidores) e usando instrumentos derivativos sofisticados.
Um último ponto a favor de Livermore é que ele se tornou bem sucedido com menos recursos educacionais e mentores do que os especuladores modernos.
Na verdade, Livermore é considerado um pioneiro na arte da especulação e os principais traders ainda juram as reminiscências de um operador de ações, um livro baseado em sua filosofia de negociação e carreira.
3. A incursão de John Templeton no Japão.
Sir John Templeton, nascido em 1912, é um pioneiro da indústria de fundos mútuos e um lendário investidor.
Na década de 1960, quando o Japão estava iniciando seu longo milagre econômico de três décadas, a Templeton foi um dos primeiros investidores externos do país. Em determinado momento, ele ousou colocar mais de 60% de seu fundo em ativos japoneses.
Antes de seu brilhante apelo ao Japão, Templeton também avaliou corretamente o impacto econômico da Segunda Guerra Mundial, que foi o segundo evento econômico mais importante do século XX.
Em 1939, ele colocou US $ 100 cada em 104 ações norte-americanas que estavam sendo negociadas abaixo de US $ 1. Em apenas 4 anos, esse portfólio quadruplicou.
Além do fato de que ele previu eventos importantes, Templeton ganha pontos por ser um verdadeiro pioneiro.
Nos anos 60, as pessoas não estavam familiarizadas com o conceito de investir na Ásia e o modelo orientado para exportação do Japão ainda não estava provado. Demorou alguém da engenhosidade, coragem e visão de Templeton para liderar o caminho.
4. George Soros quebra de BOE.
George Soros colocou a indústria de fundos de hedge no mapa em 1992, depois que ele quebrou o Bank of England (BOE) ao reduzir 10 bilhões de libras esterlinas e forçar o Reino Unido a se retirar do Mecanismo Europeu de Taxas de Câmbio (ERM).
Soros ganhou US $ 1 bilhão no processo, o que era uma quantia inimaginável naquela época.
Por que Soros, provavelmente o mais famoso comerciante do mundo, e a libra esterlina, seu comércio mais famoso, ficou em primeiro lugar?
Não para menosprezar as realizações de Soros, mas a análise por trás disso não foi tão difícil quanto alguns dos outros negócios nessa lista.
De fato, havia copiadores que faziam o mesmo negócio que Soros. Além disso, muito mais pessoas reconheceram a insustentabilidade do MRE do que as que viram os perigos do mercado hipotecário subprime.
Além disso, foi o sócio de Soros, Stanley Druckenmiller, que surgiu com a ideia de negócio em primeiro lugar. A contribuição de Soros foi concordar com isso e assumir uma grande posição.
Ainda assim, Soros merece crédito por ter a ousadia de fazer o comércio. Ele também ganha pontos de "frescor" por ter sido o catalisador que introduziu um novo regime monetário para um grande país. Este nível de impacto de um único comércio é incomparável até hoje.
5. Paul Tudor Jones está abrindo a Black Monday.
Paul Tudor Jones corretamente previu e lucrou generosamente com a segunda-feira negra de 1987, o maior declínio do mercado de ações de um único dia dos EUA (em porcentagem).
Jones supostamente triplicou seu dinheiro, ganhando até US $ 100 milhões nesse comércio, enquanto a Dow Jones Industrial Average despencou 22%.
Nas semanas que antecederam a Segunda-feira Negra, muitos traders ficaram nervosos com o mercado. Alguns também reconheceram o perigo do seguro de carteira, que foi parcialmente responsável pela magnitude da queda.
Consequentemente, muitos tinham posições curtas indo para a Black Monday ou aconselharam seus clientes a saírem do mercado de ações pouco antes de acontecerem, então Jones não era o único a prever o acidente.
No entanto, Jones merece ser # 5 porque Black Monday foi um evento de mercado tão importante e ele foi a pessoa que ganhou mais dinheiro com isso.
6. Previsão de US $ 100 do petróleo de Andrew Hall.
Em 2003, quando o petróleo estava sendo negociado a US $ 30 por barril e a economia acabara de se recuperar do crash das pontocom, Andrew Hall apostou que os preços chegariam a US $ 100 por barril dentro de cinco anos.
Quando os preços do petróleo ultrapassaram US $ 100 cinco anos depois, em 2008, o Citigroup, empregador do Hall, fez um pacote e Hall levou para casa US $ 100 milhões como parte de sua remuneração por esse e outros negócios bem-sucedidos.
De acordo com a revista Time, Hall estruturou os contratos para que, se os preços do petróleo não atingissem os US $ 100 em cinco anos, eles expirariam sem valor.
Portanto, foi preciso muita convicção e, provavelmente, uma análise brilhante da parte de Hall para fazer esse negócio.
Os comerciantes sabem que é difícil prever a direção de um ativo e encontrar um bom ponto de entrada. O que Hall fez foi, na verdade, identificar um período de tempo e o nível de preço do movimento.
Hall é conhecido por fazer esses tipos de negócios brilhantes (mas arriscados). Em 2009, por exemplo, ele achava que o petróleo era barato. No entanto, futuros de petróleo eram caros, então ele não podia comprá-los. Em vez disso, ele comprou 1 milhão de barris de petróleo real e armazenou-o fisicamente.
Então, enquanto as chamadas de Hall não eram sobre eventos monumentais na história, ele compensava isso por seu brilhantismo e criatividade.
7. A aposta de David Tepper em 2009 nas finanças.
No início de 2009, David Tepper comprou ações severamente deprimidas de grandes bancos como o Bank of America (NYSE: BAC) e o Citigroup (NYSE: C). No final de 2009, o Bank of America quadruplicou em valor e o Citigroup triplicou em valor de seus fundos no início do ano.
Isso foi bom o suficiente para ganhar US $ 7 bilhões do fundo de hedge de Tepper. Seu corte pessoal foi de US $ 4 bilhões.
O histórico de Tepper está em investir em ativos problemáticos e foi exatamente isso que ele fez em sua maior pontuação até hoje.
No início de 2009, todos sabiam que as ações do Bank of America e do Citigroup eram baratas, mas tinham muito medo de comprar porque, entre outras preocupações, temiam que esses bancos fossem nacionalizados.
Tepper apostou que eles não seriam. Enquanto este comércio parece uma aposta selvagem, o excelente histórico de Tepper em investimentos estressados prova o contrário.
Uma explicação mais provável é que Tepper manteve a calma enquanto todos os outros perderam a preocupação com uma depressão iminente, um colapso do sistema financeiro global e outros cenários do “mundo que está acabando”.
O que não é tão impressionante no comércio de Tepper é o calibre e a exclusividade da análise, porque todos sabiam sobre os fatores em jogo, ou seja, se os grandes bancos seriam nacionalizados.
Mas Tepper merece crédito porque ele fez o que mais se atreveu a fazer e fez muito dinheiro fazendo isso.
Jim Chanos é o melhor vendedor a descoberto do mundo.
Ele previu corretamente e lucrou enormemente com o fim da Enron. Outros exemplos de seus curtas de sucesso incluem a Baldwin-United, a Tyco International (NYSE: TYC), a Worldcom e, recentemente, construtoras residenciais como a KB Home (NYSE: KBH).
Chanos começou a investigar a Enron já em 2000. Quando encontrou bandeiras vermelhas, ele cavou mais fundo, descobriu mais discrepâncias, alertou a mídia, aumentou sua posição e acabou ficando rico quando o escândalo da Enron foi revelado em outubro de 2001 e empresa faliu.
O escândalo da Enron foi altamente impactante porque foi a maior falência até hoje, levou à dissolução da firma de contabilidade Arthur Andersen e trouxe novas regulamentações como a Lei Sarbanes-Oxley.
De certa forma, a falta da Enron de Chanos é como uma versão em miniatura do curto mercado de hipotecas subprime da Paulson; ambos alcançaram fortes convicções por meio de pesquisas meticulosas e minuciosas e muito poucas pessoas estavam cientes das minas terrestres descobertas por esses comerciantes.
Chanos agora está de olho na China porque acredita que sua economia é apenas uma bolha gigante.
Existem maneiras limitadas de ele encurtar a economia chinesa, então Chanos não ganhará tanto dinheiro quanto Paulson se ele estiver certo. No entanto, se ele estiver de fato certo, ele consolidaria seu status como um dos analistas mais brilhantes de todos os tempos (e essa lista seria revisada para refletir isso).
9. Jim Rogers pede cedo em commodities.
Jim Rogers avistou o mercado altista das commodities nos anos 90. Em 1996, ele criou o Rogers International Commodity Index. Posteriormente, ele trabalhou em maneiras de tornar esse índice passível de investimento.
Desde 1998, o índice retornou 290% até o final de 2010. Isso se compara ao retorno de 10% do índice S & P 500 durante o mesmo período.
Rogers espera que as commodities continuem a se recuperar ferozmente a longo prazo, à medida que os ativos de papel se tornam mais inúteis e a demanda (por certas commodities) aumenta em todo o mundo. Se ele estiver de fato correto, a importância de seu chamado será elevada e essa lista será revisada para colocá-lo em posição mais alta.
Nos anos 90, na esteira de um longo mercado de commodities, era difícil fazer um caso otimista para eles. Na verdade, poucas pessoas fizeram.
É, portanto, altamente impressionante que Rogers praticamente chamou o fundo de um mercado que se reuniu tremendamente para a próxima década e muito mais.
10. O jogo geopolítico de Louis Bacon.
Louis Bacon fez um assassinato em 1990, antecipando que Saddam Hussein iria invadir o Kuwait. Bacon ficou muito tempo em relação ao petróleo, com poucas ações e ajudou seu novo fundo de hedge a retornar 86% naquele ano. No ano seguinte, ele também apostou corretamente que os EUA iriam rapidamente derrotar o Iraque e o mercado de petróleo se recuperaria.
Além dos retornos de arregalar os olhos, esse feito está incluído na lista porque Bacon se aventurou fora do campo das finanças e corretamente antecipou um evento geopolítico.
Com certeza, sua análise provavelmente centrou-se nas dificuldades financeiras do governo iraquiano, portanto não estava inteiramente fora de sua área de especialização.
Estratégias básicas de negociação de opções que você pode usar para ganhar dinheiro.
Coloca e chama formam os blocos de construção básicos de todos os & # xa0; estratégias de negociação de opções.
Cada negociação é construída usando apenas opções de chamada, apenas opções de venda ou uma combinação das duas.
Se você está animado ou sobrecarregado pelo número de estratégias de negociação de ações disponíveis para aprender, então você vai se sentir da mesma forma sobre negociação de opções.
Há um número maior de estratégias de opções disponíveis para o negociador de opções.
Eu não sou fã de sobrecarga de informações, então compartilharei algumas estratégias básicas com você.
Um dos grandes benefícios das opções de ações é sua versatilidade. Você pode adaptar uma determinada estratégia de negociação para ser conservadora, agressiva ou intermediária.
Aqui estão apenas alguns dos benefícios de usar opções de ações em seu plano de investimento global:
Você pode se beneficiar de um aumento ou queda no preço das ações sem realmente possuir o estoque. Você pode se posicionar para um grande movimento no preço das ações, mesmo que você não saiba para onde vai o preço. Você pode ganhar uma renda extra com seus estoques atuais. Você pode comprar ações a um preço menor do que o que eles estão negociando. Você pode se proteger de perder dinheiro se a sua ação cair no preço.
Estratégias Básicas de Negociação de Opções.
As estratégias de opções a seguir destinam-se a ser uma visão geral e expô-lo à extrema flexibilidade de opções. Aqui está minha palavra de cautela, não fique sobrecarregado com o número de estratégias de opções que você encontrará na web. Escolha uma ou duas estratégias e aprenda tudo o que puder sobre elas.
Encontre a estratégia que você mais gosta e fique com ela. Pelo menos até você ganhar muito dinheiro.
Esta lição é apenas sobre o básico. Eu negocio algumas estratégias de opções avançadas aqui e ali, mas eu faço a maior parte do meu dinheiro apenas aderindo ao básico.
Há quatro posições básicas de opções: opções de compra longas (opções de compra de compra), opções de compra curta (venda de opções de compra), opções de compra longas (compra de opções de venda) e opções de venda (venda de opções de venda).
Estes quatro, e estes quatro sozinhos, são o que alimentam o "Plano de Aposentadoria de 5 Anos" que você pode aprender abaixo. Este foi o plano de mudança de vida que um milionário me deu há muitos anos.
Estratégias de Negociação de Opções para Proteger os Lucros.
Estratégias de Negociação de Opções para Down Trending Stocks.
** FYI ** Os títulos de ações da Dow e as estratégias de baixa tendência são chamados de ações de baixa e estratégias de baixa. Por favor, tenha isso em mente. Você provavelmente ouvirá alguém dizer que os estoques estão pessimistas ou estão negociando estratégias de baixa.
** Dica ** Se você ficar confuso com o termo ou esquecer, lembre-se de que um urso geralmente se levanta em suas patas traseiras e desliza "para baixo" com suas garras dianteiras. Assim, os mercados de baixa são quando as ações caem de preço.
Estratégias de negociação de opções para ações que estão subindo.
** FYI ** As tendências ascendentes ou ascendentes são denominadas ações otimistas. Portanto, uma estratégia de alta é uma estratégia em que você acha que as ações vão subir de preço.
** Dica ** Se você ficar confuso com o termo ou esquecer, lembre-se que em uma luta um touro vai empurrar seus chifres "para cima" para atacá-lo.
Estratégias de negociação de opção para ações que não estão se movendo.
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Noções básicas de lucratividade de opções.
A negociação de opções oferece ao investidor a oportunidade de lucrar em uma das duas formas básicas - sendo um comprador de opções ou sendo um escritor de opções (ou vendedor). Enquanto alguns investidores têm o equívoco de que a negociação de opções só pode ser lucrativa durante períodos de alta volatilidade, a realidade é que as opções podem ser negociadas com lucro mesmo durante períodos de baixa volatilidade. A negociação de opções pode ser lucrativa - sob as circunstâncias certas - porque os preços de ativos como ações, moedas e commodities são sempre dinâmicos e nunca estáticos, graças ao processo contínuo de descoberta de preços nos mercados financeiros.
[A descoberta de preço é um processo essencial se você quiser ver os lucros quando a negociação de opções. Aprenda a comprar e escrever opções, o básico de opções de compra e venda e como analisar o mercado para obter o máximo de êxito com o curso de opções da Investopedia Academy. Opções profissionais treinando para colocar as probabilidades a seu favor.]
Noções básicas de rentabilidade de opção.
Um comprador de opção tem lucro se o ativo subjacente - digamos que uma ação, para mantê-lo simples - subir acima do preço de exercício (para uma ligação) ou cair abaixo do preço de exercício (antes da expiração do contrato de opção) . Por outro lado, um redator de opções terá lucro se o estoque subjacente ficar abaixo do preço de exercício (se uma opção de compra tiver sido emitida) ou permanecer acima do preço de exercício (se uma opção de venda tiver sido gravada) antes da expiração. O montante exato do lucro depende (a) da diferença entre o preço da ação e o preço de exercício da opção no vencimento ou quando a posição da opção é fechada, e (b) o valor do prêmio pago (pelo comprador da opção) ou coletado o escritor da opção).
Compradores de opções versus vendedores de opções.
Um comprador de opções pode obter um retorno substancial do investimento se o negócio da opção funcionar. Um escritor de opções faz um retorno comparativamente menor se a opção de negociação for lucrativa, o que levanta a questão - por que se preocupar em escrever opções? Porque as chances são tipicamente esmagadoras do lado do escritor de opções. Um estudo realizado no final da década de 1990 pela Chicago Mercantile Exchange (CME) revelou que pouco mais de 75% de todas as opções mantidas para expiração no CME expiraram sem valor.
Evidentemente, isso exclui as posições de opção que foram encerradas ou exercidas antes da expiração. Mas mesmo assim, o fato de que para cada contrato de opção que estava no dinheiro (ITM) na expiração, havia três que estavam fora do dinheiro (OTM) e, portanto, inútil é uma estatística bastante reveladora.
Avaliando sua tolerância ao risco.
Aqui está um teste simples para avaliar sua tolerância a riscos, a fim de determinar se você é melhor se for um comprador de opções ou um redator de opções. Digamos que você possa comprar ou escrever 10 contratos de opção de compra, com o preço de cada chamada em US $ 0,50. Cada contrato normalmente tem 100 ações como o ativo subjacente, então 10 contratos custariam US $ 500 (US $ 0,50 x 100 x 10 contratos).
Se você comprar 10 contratos de opção de compra, você paga US $ 500 e essa é a perda máxima que você pode incorrer. No entanto, seu lucro potencial é teoricamente ilimitado. Então, qual é o problema? A probabilidade do negócio ser lucrativo não é muito alta. Embora essa probabilidade dependa da volatilidade implícita da opção de compra e do período restante até a expiração, vamos chamá-la de 25%.
Por outro lado, se você escrever 10 contratos de opção de compra, seu lucro máximo é o valor da receita do prêmio, ou US $ 500, enquanto sua perda é teoricamente ilimitada. No entanto, as chances de a opção ser lucrativa estão muito a seu favor, em 75%.
Então você arriscaria $ 500, sabendo que você tem 75% de chance de perder seu investimento e 25% de chance de ganhar um grande prêmio? Ou você preferiria fazer um máximo de US $ 500, sabendo que você tem uma chance de 75% de manter o valor total ou parte dele, mas tem uma chance de 25% de o comércio ser um perdedor? A resposta a essa pergunta lhe dará uma idéia da sua tolerância ao risco e se você é melhor ser um comprador de opções ou um escritor de opções.
Recompensa de risco-recompensa de estratégias de opções básicas.
Embora chamadas e opções possam ser combinadas em várias permutações para formar estratégias de opções sofisticadas, vamos avaliar o risco-recompensa das quatro estratégias mais básicas -
Comprar uma ligação: esta é a estratégia de opções mais básica imaginável. É uma estratégia de risco relativamente baixo, uma vez que a perda máxima é restrita ao prêmio pago para comprar a chamada, enquanto a recompensa máxima é potencialmente ilimitada (embora, como dito anteriormente, as chances de o negócio ser muito lucrativo seja tipicamente baixo) .
Comprando um put: Essa é outra estratégia com risco relativamente baixo, mas potencialmente alta, se o trade funcionar. A compra de opções de compra é uma alternativa viável à estratégia mais arriscada de venda a descoberto, enquanto as opções de compra também podem ser compradas para cobrir riscos negativos em um portfólio. Mas, como os índices de ações tipicamente tendem a subir ao longo do tempo, o que significa que os estoques tendem a avançar com mais frequência do que o declínio, o perfil de risco-recompensa de um comprador é ligeiramente menos favorável do que o de um comprador.
Escrever um put: colocar a escrita é uma estratégia preferida dos traders de opções avançadas, já que no pior cenário, o estoque é atribuído ao put writer, enquanto o melhor cenário é que o gravador retém o valor total do prêmio da opção . O maior risco de se escrever é que o escritor pode acabar pagando demais por uma ação se subsequentemente for liquidado. O perfil de risco-recompensa da escrita por put é mais desfavorável do que o da compra por put ou call, já que o prêmio máximo é igual ao prêmio recebido, mas a perda máxima é muito maior.
Escrever uma chamada: A escrita de chamadas vem em duas formas - cobertas e descobertas (ou nuas). A redação de chamadas cobertas é outra estratégia favorita dos operadores de opções intermediárias e avançadas e é geralmente usada para gerar receita extra de um portfólio. Envolve escrever uma chamada ou chamadas em ações mantidas dentro do portfólio. Mas a escrita a descoberto ou nua é de propriedade exclusiva de operadores de opções sofisticados, tolerantes a risco, pois tem um perfil de risco semelhante ao de uma venda a descoberto em uma ação. A recompensa máxima na escrita da chamada é igual ao prêmio recebido. O maior risco com uma estratégia de compra coberta é que as ações subjacentes serão “chamadas”. Com a escrita de chamadas nuas, a perda máxima é teoricamente ilimitada, assim como ocorre com uma venda a descoberto.
Investidores e negociantes realizam negociação de opções para proteger posições em aberto (por exemplo, compra de opções para proteger uma posição comprada, ou compra de chamadas para proteger uma posição vendida), ou para especular sobre movimentos de preço prováveis de um ativo subjacente.
O maior benefício do uso de opções é a alavancagem. Por exemplo, digamos que um investidor tenha US $ 900 para investir e deseje o maior retorno do investimento. O investidor está muito otimista no curto prazo, por exemplo, a Apple - que supomos estar negociando a US $ 90 - e pode comprar um máximo de 10 ações da Apple (excluímos comissões por simplicidade). A Apple também tem telefonemas de três meses com um preço de exercício de US $ 95, disponível por US $ 3. Em vez de comprar as ações, o investidor compra três contratos de opção de compra (mais uma vez ignorando as comissões).
Pouco antes de as opções de compra expirarem, suponha que a Apple esteja negociando a US $ 103, e as chamadas estão sendo negociadas a US $ 8, quando o investidor vende as chamadas. Veja como o retorno do investimento aumenta em cada caso -
Compra direta de ações da Apple: Lucro = $ 13 de ($ 103 - $ 90) x 10 ações = $ 130 = retorno de 14,4% ($ 130 / $ 900) Compra de 3 contratos de opção: Lucro = $ 8 x 100 x 3 contratos = $ 2.400 menos prêmio pago $ 900 = 166,7% de retorno de (US $ 2.400 - US $ 900) / US $ 900)
É claro que o risco de comprar as chamadas, em vez das ações, é que, se a Apple não tivesse negociado acima de US $ 95 por vencimento da opção, as chamadas teriam expirado sem valor. De fato, a Apple teria que negociar a US $ 98 (ou seja, US $ 95 de preço de exercício + US $ 3 de prêmio pago), ou cerca de 9% a mais de seu preço quando as ligações fossem compradas, meramente para o comércio.
O investidor pode optar por exercer as opções de compra, em vez de vendê-las aos lucros contábeis, mas o exercício das chamadas exigiria que o investidor gerasse uma quantia substancial de dinheiro. Se o investidor não puder ou não fizer isso, ele ou ela renunciará a ganhos adicionais feitos pelas ações da Apple após o vencimento das opções.
Selecionando a opção certa para negociar.
Aqui estão algumas diretrizes gerais que devem ajudá-lo a decidir quais tipos de opções para negociar
Alta ou baixa: Você está otimista ou de baixa sobre as ações, setor ou o amplo mercado com o qual deseja negociar? Em caso afirmativo, você é rampante, moderado ou apenas um pouco otimista (ou pessimista)? Fazer essa determinação ajudará você a decidir qual estratégia de opção usar, qual preço de exercício usar e qual prazo de validade deve ser usado. Digamos que você esteja otimista em relação ao hipotético Stock XYZ, uma ação de tecnologia que está sendo negociada a US $ 46. Volatilidade: O mercado está calmo ou bastante volátil? Como cerca de Stock XYZ? Se a volatilidade implícita para XYZ não for muito alta (digamos, 20%), então pode ser uma boa ideia comprar chamadas no estoque, já que tais chamadas podem ser relativamente baratas. Preço de Exercício e Expiração: Como você é otimista em relação à XYZ, você deve estar confortável em comprar as chamadas em dinheiro. Suponha que você não queira gastar mais de US $ 0,50 por opção de compra e tenha a opção de fazer ligações de dois meses com um preço de exercício de US $ 49 por US $ 0,50 ou três meses com um preço de exercício de US $ 50 por US $ 0,47. Você decide ir com o último, já que acredita que o preço de exercício ligeiramente mais alto é mais do que compensado pelo mês extra até a expiração.
E se você estivesse apenas ligeiramente otimista em XYZ, e sua volatilidade implícita de 45% fosse três vezes maior que a do mercado global? Nesse caso, você pode considerar a criação de opções de compra de curto prazo para capturar receita de prêmios, em vez de comprar chamadas como no caso anterior.
Como um comprador de opções, seu objetivo deve ser comprar opções com o vencimento mais longo possível, a fim de dar ao seu trade tempo para se exercitar. Por outro lado, quando você está escrevendo opções, vá para a menor expiração possível, a fim de limitar sua responsabilidade. Ao comprar opções, comprar as mais baratas pode melhorar suas chances de um negócio lucrativo. A volatilidade implícita de tais opções baratas provavelmente será bem baixa, e embora isso sugira que as chances de um negócio bem-sucedido são mínimas, é possível que a volatilidade implícita e, portanto, a opção esteja subvalorizada. Portanto, se o comércio der certo, o lucro potencial pode ser enorme. Opções de compra com um nível mais baixo de volatilidade implícita podem ser preferíveis a comprar aquelas com um nível muito alto de volatilidade implícita, devido ao risco de uma perda maior se o negócio não funcionar. Há um trade-off entre os preços de exercício e as expirações das opções, como demonstrado no exemplo anterior. Uma análise dos níveis de suporte e resistência, bem como os principais eventos futuros (como um release de resultados) é útil para determinar qual preço de exercício e expiração usar. Entenda o setor ao qual a ação pertence. Por exemplo, os estoques de biotecnologia freqüentemente negociam com resultados binários quando são anunciados os resultados de testes clínicos de uma droga principal. Profundamente fora do dinheiro chamadas ou puts podem ser comprados para negociar sobre esses resultados, dependendo se um é de alta ou baixa no estoque. Obviamente, seria extremamente arriscado escrever ligações ou colocar ações da biotecnologia em torno de tais eventos, a menos que o nível de volatilidade implícita seja tão alto que o rendimento dos prêmios ganhos compense esse risco. Da mesma forma, faz pouco sentido comprar profundamente das chamadas em dinheiro ou colocar setores de baixa volatilidade, como serviços públicos e telecomunicações. Use opções para negociar eventos únicos, como reestruturações societárias e spin-offs, e eventos recorrentes, como lançamentos de resultados. Os estoques podem apresentar um comportamento muito volátil em torno de tais eventos, dando ao experiente operador de opções uma oportunidade de lucrar. Por exemplo, a compra de chamadas baratas com dinheiro antes do relatório de lucros de uma ação que está em uma queda acentuada pode ser estratégia lucrativa se conseguir superar as expectativas rebaixadas e subseqüentemente aumentar.
Os investidores com menor apetite de risco devem seguir estratégias básicas como compra de compra ou venda, enquanto estratégias mais avançadas, como escrever e redigir chamadas, devem ser usadas apenas por investidores sofisticados com tolerância adequada ao risco. Como as estratégias de opções podem ser adaptadas para corresponder à tolerância de risco e à exigência de retorno exclusivas, elas fornecem muitos caminhos para a lucratividade.
Divulgação: O autor não possuía nenhum dos títulos mencionados neste artigo no momento da publicação.
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Comprar e vender opções pode ser a maneira mais rápida de ficar realmente rico. ou perder muito dinheiro! Negociação de opções é um processo emocionante e adiciona tempero ao seu portfólio de negociação. Muitas pessoas estão assustadas com a ideia, mas não há necessidade de medo, apesar das histórias arrepiantes que flutuam por aí.
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Toda esta informação é GRÁTIS! Tendo passado vários anos e muitos dólares em boletins informativos, comunicados, livros e sites de aparência glamourosa, descobri que poderia ter encontrado a maior parte dessas informações de graça, de qualquer forma - bastava arranhar muito. Eu tentei reunir um pouco desse ótimo material em um só lugar. Eu recomendo um ou dois livros excelentes, e um curso de treinamento realmente excelente, para aqueles que querem se aprofundar mais.
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Combine as estratégias de negociação de ações com uma estratégia de negociação de opções apropriada; Use uma estratégia de análise de tendências de uma etapa aplicada a opções de venda (por exemplo, spreads de crédito e puts nus) e; Use uma estratégia de negociação simples swing aplicada à compra de chamadas e coloca e forex.
Você NÃO precisará ter um enorme conhecimento de miríades de indicadores técnicos, nem precisará passar horas analisando os fundamentos. Depois de ter a cabeça em torno do conceito, você pode sentar e tomar decisões comerciais em cerca de 10 minutos para cada ação. A coisa maravilhosa que aprendi sobre o Swing Trading Options é quantas estratégias de negociação se abrem a partir do conceito básico - o que é bastante fácil de entender.
Alguns Básicos Básicos antes de ir mais longe:
PRIMEIRO: Mantenha-o simples! Sistemas complicados levam ao comércio estressante e emocional, que é o jogo.
SEGUNDO: Comece com uma estratégia básica, lucrativa e segura antes de carregar nos moinhos de vento. Muitos iniciantes começam muito rapidamente, esperando ganhar uma fortuna (eu fiz!). As estatísticas dizem que 90% perdem a camisa (eu era quase uma estatística!). Chame de "taxas escolares" se quiser, mas a educação não precisa ser tão cara. Descobri que é melhor começar com uma estratégia simples e moderadamente lucrativa e depois expandir para uma variedade de métodos que exigem um pouco mais de habilidade.
FINALMENTE: Existe um conceito chave que é absolutamente crítico para ser bem sucedido na negociação de opções: TIME DECAY. Este é o Monstro Secreto à espreita por trás de cada negociação de opções. Aprenda como manter esse monstro trabalhando para você, não contra você.
Boas Negociações!
Bem-vindo ao Swing Trading Options!
Swing trading options é um conceito que espero que você ache útil e útil! Eu preenchi este site com informações que irão estimular você e ajudá-lo a ampliar e apimentar sua estratégia de investimento.
Há um monte de coisas aqui, então faça uma xícara de café, fique confortável e divirta-se!
OBSERVAÇÃO: Parte das receitas deste site vai para apoiar um programa de educação para crianças carentes na Mongólia.
O comércio mais rentável da minha carreira quase me derrubou.
Em fevereiro de 2000, vi um comércio de opções irresistível.
Foi um acéfalo & ndash; quase como se os caras nos pregões de opções estivessem segurando cartazes anunciando "DINHEIRO LIVRE".
Então, eu recuei meu carrinho de mão e carreguei.
Foi o comércio mais lucrativo da minha carreira & hellip; Mas quase me faliu primeiro.
A história tem 17 anos e minha memória não é o que uma vez foi, então os detalhes mais sutis podem não ser exatos. Mas aqui basicamente o que aconteceu & hellip;
A PALM, fabricante de smartphones e outros produtos de tecnologia de mão, estava programada para abrir o capital em 2 de março de 2000. A empresa era uma subsidiária integral da 3Com & ndash; que estava emitindo cerca de 20% da empresa para o público e aproveitando as avaliações insanas da mania da internet.
O preço do IPO foi fixado em US $ 38. Claro, todos nós sabíamos que as ações abririam para negociação acima desse nível porque, bem & hellip; que é exatamente o que as ações fizeram naquela época.
Em janeiro de 2000, as ações da 3Com estavam sendo negociadas a cerca de US $ 50. Na última semana de fevereiro, eles estavam cruzando a fita em mais de US $ 90.
O mercado já estava precificando a valorização aumentada das ações da 3Com como resultado do IPO da PALM. Nos mercados de opções, as expectativas aumentaram para níveis puramente tolos.
As opções de compra da March de US $ 120 da 3Com foram negociadas por cerca de US $ 6. Em outras palavras, os compradores de chamadas estavam dispostos a pagar US $ 600 pelo direito de comprar 100 ações da 3Com por US $ 120 por ação nas próximas quatro semanas.
3Com foi negociado a $ 90 & ndash; já subiu 80% no mês passado! Teria que subir outros 33% nas próximas quatro semanas para que essas chamadas valessem alguma coisa quando expirassem.
Os vendedores das opções de compra receberiam US $ 600 para cada contrato e seriam obrigados a vender ações da 3Com a US $ 120 se a ação estivesse acima daquele nível no dia da expiração da opção.
Apenas algumas semanas atrás, recebemos um convite estranho.
James Altucher, o famoso ex-gestor de fundos de hedge, autor financeiro e colaborador freqüente visto na CNN, MSNBC, na Forbes, no The Wall Street Journal e no Financial Times & hellip;
Nos pediu para irmos a Nova York e, como ele disse, "trazer uma câmera". # 8221;
Nós fizemos. E o que aconteceu depois foi absolutamente incrível & mdash; ao vivo, diante das câmeras, essa famosa celebridade conduziu o que só podemos descrever como "uma experiência de renda mágica". # 8221; Eu nunca vi ninguém fazer nada parecido com isso.
A precificação dessas opções era simplesmente louca, e foi o resultado de uma tremenda propaganda em torno do IPO & PALD da PALM; hype que desapareceria assim que as ações fossem divulgadas.
Eu fiz a única coisa que eu poderia fazer. Eu vendi as opções de compra e recebi US $ 600 em cada contrato. Na verdade, como o prêmio era tão grande e o potencial de lucro era tão alto, assumi uma posição que era cerca de três vezes maior do que o meu tamanho normal.
E o hype continuou & hellip;
No dia seguinte, apenas três dias de negociação antes do IPO da PALM, as ações da 3Com subiram para US $ 95, e os prêmios das opções aumentaram ainda mais. As opções de compra de US $ 120 em março, que eu tinha vendido no dia anterior por US $ 6, agora estavam sendo negociadas a US $ 10. Eu estava abaixo de US $ 400 por contrato em apenas um dia.
Isso é certo. Eu aumentei ainda mais o tamanho da minha posição. Não só isso, eu comecei a contar aos meus clientes sobre esse negócio e incentivá-los a tomar posições. Eu até coloquei o dinheiro da minha corretora no negócio. Eu tinha certeza de que seria um vencedor.
A 3Com também subiu no dia seguinte. Agora estava em US $ 96 por ação e & ndash; em uma exibição adicional do poder do hype & ndash; as opções de compra de US $ 120 em março subiram mais que as ações. As opções que eu vendi a US $ 6, e depois novamente a US $ 10, estavam agora em US $ 14.
Eu vendi mais. Também comecei a vender as ligações de US $ 130, US $ 140 e US $ 150 também. Os prêmios da opção eram simplesmente grandes demais para não. E a probabilidade de as ações subirem acima de US $ 120 (muito menos US $ 130, US $ 140 ou US $ 150) era tão remota que racionalizei que era bom manter a exposição.
Então veio a manhã do IPO da PALM.
Eu não tinha dormido a noite toda. Eu estava sentada na minha mesa e olhando através de uma variedade de garrafas meio vazias da Pepto-Bismol na tela da televisão do outro lado do meu escritório.
Maria Bartiromo e Bob Pisani estavam na CNBC. Eles estavam falando sobre o tremendo interesse que os investidores tinham no IPO da PALM. As primeiras indicações foram de que o PALM & ndash; que custou US $ 38 para o IPO & ndash; abriria para negociação em algum lugar ao norte de US $ 150 por ação.
Meu estômago afundou e bati minha testa no topo da minha mesa.
Se o PALM valesse US $ 150 por ação, então uma rápida "parte de trás do guardanapo" O cálculo me disse que a 3Com valia mais de US $ 300 por ação.
Em 1 dia, Jeff Clark quase perdeu toda a sua economia de vidas & hellip; mas usando sua chave secreta & # 8221; técnica & hellip; ele salvou todo o seu dinheiro & hellip; gerou uma fortuna & hellip; e conseguiu se aposentar aos 42 anos, com mais segurança do que ele jamais imaginou.
A parte mais surpreendente? Não foi uma tática única. Ele tem usado silenciosamente nos últimos 26 anos para ganhar milhões.
Agora você pode ver como a sua chave secreta & # 8221; técnica pode ter um efeito dramático em suas finanças & hellip; começando imediatamente. Ele explica tudo nesta apresentação reveladora.
Eu tinha concordado em vendê-lo por US $ 120. Minha exposição foi tão grande que qualquer coisa acima de US $ 180 me levaria à falência. Isso acabaria com minha conta, colocaria minha empresa sob os requisitos mínimos de capital líquido e geraria enormes prejuízos para meus clientes.
Eu comecei a entrar em pânico. Comecei a digitar um pedido para cobrir a posição e receber a perda enquanto ainda havia tempo. A 3Com foi negociada a US $ 105, e as opções de compra de US $ 120 em março foram de US $ 18. Seria uma perda difícil de engolir, mas eu continuaria solvente, e estarei por perto para negociar no dia seguinte.
Assim que terminei de digitar o pedido e estava prestes a acertar o & ldquo; enviar & rdquo; chave, eu parei. Uma voz na parte de trás da minha cabeça disse: “É tudo empolgação. Você já viu isso antes e sabe como isso vai acabar. Você usou a lógica e o senso comum quando entrou na posição. Agora você está prestes a entrar em pânico para sair.
Eu apaguei a tela de entrada de pedidos, levantei-me da mesa e desliguei a televisão. Então saí do meu consultório por duas horas.
O PALM começou a operar cerca de uma hora depois. Ele abriu a US $ 140 por ação, a alta do dia, e depois começou a cair mais baixo.
A 3Com nunca negociou acima de $ 110. E assim que o PALM foi a público, a 3Com começou a vender. Foi um típico, e previsível, "vender nas notícias" situação.
Quando voltei ao escritório, a 3Com estava negociando a US $ 85 e as opções de compra de US $ 120 em março, que eu tinha vendido por US $ 6, US $ 10 e US $ 14 & ndash; e que tinha negociado até US $ 20 no início do dia & ndash; agora valem apenas US $ 0,06. Cada contrato que eu tinha vendido por um mínimo de US $ 600 agora custa apenas US $ 6 para comprar de volta & hellip;
O comércio que ameaçara me levar à falência algumas horas antes tinha feito uma fortuna. Meus clientes eram ricos. Minha empresa era rica. E meu próprio patrimônio líquido quase dobrou como resultado.
Fechei a porta do escritório, apaguei as luzes, sentei-me à minha mesa e fechei os olhos. E eu jurei que nunca mais faria isso de novo.
Em 15 de janeiro de 2018, quando o plano fiscal do Presidente Trump se torna a lei da terra & hellip;
Aproximadamente US $ 2,6 trilhões podem começar a inundar a economia da América do Norte; quase durante a noite.
Surpreendentemente, este não é dinheiro que você receberá diretamente do governo, e é por isso que você pode cobrar esse dinheiro & hellip; mesmo que você não tenha enviado o formulário 1040 & hellip; ou nunca pagou um centavo em impostos no ano passado.
O presidente Trump tornou engenhosamente simples reivindicar seu quinhão.
O mercado de opções oferece inúmeras maneiras de aproveitar as situações de preço exagerado, sem expor-se a riscos tremendos.
Eu poderia ter empregado uma estratégia relativamente simples que teria sido igualmente lucrativa, mas reduzi consideravelmente meus riscos se tivesse acabado de fazer um pouco mais de lição de casa.
Eu comecei a pensar sobre esse negócio no fim de semana passado, quando eu olhei para outra situação que o mercado estava mispricing. As ações caíram 35% apenas nas últimas semanas, e os preços das opções me pareceram "fora de sintonia".
Mais uma vez, eles estavam segurando o dinheiro "GRATUITO". placa.
Desta vez, porém, criei uma negociação com muito menos exposição ao risco. Eu compartilhei esse negócio com os assinantes do Delta Report esta semana.
Atenciosamente e boa negociação,
Editor, Relatório Delta.
P. S. Desde aquele dia, eu usei a técnica que salvou minha fortuna para conseguir ganhos enormes e rápidos para meus assinantes. Vencedores gostam de 139% em 5 dias no Target & hellip; 150% em 4 dias no Toll Brothers & hellip; e 400% em um dia no Sonic, só para citar alguns.
Para saber mais sobre como você pode usar minhas técnicas de negociação para identificar configurações de curto prazo e altas como estas, clique aqui.
O maior comércio de opções que eu já vi.
Não para os fracos de coração.
Como trader de opções na Bolsa de Opções de Chicago (CBOE) por mais de 10 anos, testemunhei e ouvi muitas histórias de negociação inacreditáveis. Havia histórias de comerciantes arriscando demais e perdendo tudo, e os comerciantes que se aposentavam aos 25 anos fazendo fortuna com habilidade ou sorte. Mas o maior comércio de opções que já vi aconteceu durante o crash de 1987.
Diz a lenda que um comerciante pensou ter comprado um colocado no S & P 500 (o direito de reduzir o S & P 500), apenas para descobrir que muitas horas depois ele havia comprado 1.000. Este erro de sorte lhe rendeu mais de US $ 10 milhões!
Outra grande história veio da minha antiga empresa comercial. Meu ex-chefe, um veterano de comércio de quase 30 anos e um milionário muitas vezes, era tão barato quanto qualquer um que eu já conheci - na verdade, ele nunca tinha dado um aumento a um balconista ou estagiário enquanto a companhia estivesse em existência.
100% + ganhos em apenas 16 dias!
Tivemos um ótimo começo para o ano aqui no Cabot Options Trader.
Apenas a partir de 1º de janeiro, nossos leitores pegaram:
• um ganho de 264% em chamadas de março da CSCO,
• um ganho de 259% em Chamadas de Abril SYMC,
• um ganho de 238% em chamadas de Junho da FCAU.
E isso é apenas o começo.
Tire proveito de um teste sem risco e veja como nossos negócios podem dobrar seu dinheiro nas próximas semanas.
Um dia, meu chefe e outro comerciante entraram em uma briga no meio da multidão de negociação. A luta se deteriorou a tal ponto que esses dois homens de 50 anos estavam rolando no chão lutando. A história diz que meu chefe estava em apuros quando o outro homem o prendeu e repetidamente o socou na cara. Do nada, o funcionário do meu chefe, uma mulher com menos de 5'2 ”e 100 libras. e cuja voz nunca subiu mais do que um sussurro, pegou um monitor de computador e bateu na cabeça do oponente dos meus patrões.
Assim que o pregão terminou, meu chefe atravessou a rua e retirou US $ 10.000 em dinheiro e distribuiu seu primeiro bônus.
Claramente, o pregão não é para os fracos de coração. No entanto, para aqueles que se destacam no mundo acelerado da negociação, não há lugar melhor no mundo do que o CBOE.
O maior comércio de opções que eu já vi.
Não há muitas pessoas fora da minha antiga empresa que conheçam esse comércio - é o maior comércio de opções que já presenciei.
Alguns traders não param de falar sobre seu brilhantismo e todo o dinheiro que ganham com suas excelentes habilidades de negociação. Outros, como Pete, um comerciante que trabalhava na minha empresa, ganhavam seu dinheiro em silêncio. É por isso que tão poucos sabem sobre esse negócio.
Pete trocou na cova de comércio de Enron. Durante anos, Pete fez um bom dinheiro simplesmente negociando a Enron de maneira conservadora. No entanto, uma vez que as rachaduras começaram a se formar na história da Enron, Pete usou a alavancagem de opções para construir uma posição de baixa maciça.
Caso você não se lembre, a Enron estava negociando até 90 por ação em agosto de 2000 e, em dezembro de 2001, a empresa estaria perto da falência.
Pete não fez fortuna ao reduzir o número de ações da Enron para 90. Na verdade, ele lentamente ganhou dinheiro negociando de forma conservadora até que as ações se aproximaram de 35 em setembro de 2001. Nessa altura, os “tubarões estavam circulando” como grandes empresas de trading como a Goldman Sachs. (GS) e Morgan Stanley (MS) estavam na multidão de negociadores de Pete comprando tantos quanto pudessem. Com a negociação de ações a 35, esses operadores de “dinheiro esperto” estavam comprando puts que lhes permitiriam reduzir as ações em 25 e 20. Os outros membros da platéia de negociação de Pete não podiam acreditar na loucura de comprar esses puts, então eles agressivamente vendeu puts para Goldman e Morgan Stanley.
Pete, por outro lado, silenciosamente comprou as mesmas opções que Goldman e MS suspeitam que o "dinheiro inteligente" pode ter mais informações do que o resto de nós. As ações entraram em colapso nas semanas seguintes, sendo negociadas em cerca de 10 no início de novembro de 2011.
A maioria dos traders teria trancado seus lucros, e talvez até assumido uma posição de alta, pensando que a empresa não poderia sair do mercado. Na verdade, nosso chefe implorou a Pete que bloqueasse sua grande pontuação e ficasse comprido. Mas Pete manteve sua posição curta e continuou a comprar agressivamente 10 e 5 puts de strike.
Logo, as ações foram negociadas a menos de um dólar por ação e Pete fez o maior trade de opções que eu já vi.
Pete não era o cara mais esperto do pregão. Ele nem era o cara mais inteligente da minha pequena empresa de trading. Mas ele é um dos melhores operadores que já vi em seus vencedores.
Lutando contra você mesmo.
Negociar ações e opções é uma grande batalha psicológica com nós mesmos. Com demasiada frequência, vendemos vencedores cedo demais e deixamos os perdedores irem longe demais. Basta pensar em como é ótimo ter lucro e obter essa gratificação instantânea - mas esses são os negócios que deveríamos deixar correr o mais longe possível.
Mesmo com toda a minha experiência de negociação, eu ainda luto contra mim mesmo. No ano passado, meus assinantes da Cabot Options Trader e eu tivemos um grande trade vencedor nas chamadas da Fiat Chrysler (FCAU). Nossa posição aumentou para um ganho de 320%! O “dinheiro inteligente” continuava a colocar posições otimistas de opções… e, no entanto, eu queria vendê-lo quando o mercado estava acabando por um dia - exatamente o oposto de como eu deveria estar pensando!
Eu venho vencendo essa batalha comigo mesmo mais e mais nestes dias e consegui manter essa posição para um ganho de três dígitos.
Então, da próxima vez que você estiver pensando em vender uma posição lucrativa, pergunte-se: você está vendendo porque quer a gratificação instantânea de ter lucro? Se assim for, dê um passo para trás e repensar seu plano de negociação ... e talvez até pense na história de Pete e no maior negócio que já vi.
Se você quiser descobrir como as opções podem ajudá-lo a obter lucros rápidos, considere fazer uma assinatura de avaliação do Cabot Options Trader. Meu sistema de negociação de opções proprietárias identifica negociações que podem trazer retorno rápido de dois ou três dígitos em um curto período de tempo.
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Jacob Mintz é um profissional de opções e analista-chefe da Cabot Options Trader. Ele usa chamadas, opções e chamadas cobertas para orientar os investidores para lucros rápidos, enquanto sempre controla o risco. Iniciantes e especialistas podem ganhar o acompanhamento do conselho de Jacob.
* Este post foi originalmente publicado em 2016 e é atualizado periodicamente.
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Cabot Small-Cap Confidential é uma consultoria de circulação limitada para investidores que buscam oportunidades de lucro em ações de pequena empresa de alto potencial. Todo mês, o especialista em small-cap e analista-chefe Tyler Laundon apresenta uma pesquisa aprofundada sobre uma das ações pendentes de pequena empresa que é pioneira em sua área e que ainda não foi descoberta por analistas institucionais. Atualizações em todas as ações recomendadas são enviadas semanalmente. A circulação da Cabot Small-Cap Confidential é estritamente limitada porque as ações recomendadas são geralmente de baixo preço e pouco negociadas. Nos primeiros cinco anos da publicação, abrangendo o período de 2007-2012, a recomendação média de ações ganhou 30,5%.
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A editora Nancy Zambell analisa mais de 200 alertas e relatórios de pesquisa para selecionar as principais recomendações dos principais analistas. As seleções abrangem toda a gama de oportunidades: ações de crescimento, ações de valor, tecnologia, small-caps, biotecnologia, produtos farmacêuticos, fundos mútuos, ETFs e muito mais. Um Spotlight Stock é apresentado todo mês, juntamente com a visão de Nancy sobre o mercado e atualizações sobre recomendações anteriores. Mais de trinta recomendações são entregues a você no Daily Alerts diretamente em sua caixa de e-mail e coletadas em um resumo de fácil leitura todos os meses.
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